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消息面擾動壓制賽道股 資金轉戰低位價值股

2022-09-01 09:29 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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周三,A股市場“高低切換”提速,板塊間呈現明顯的兩極分化態勢。一方面,在消息面因素擾動下,以新能源汽車為代表的賽道股大幅回撤,不少熱門股跌停;另一方面,資金紛紛轉戰股價處于相對低位的品種,保險、白酒等傳統藍籌股發力護盤。

截至收盤,上證指數報3202.14點,下跌0.78%;深證成指報11815.79點,下跌1.29%;創業板指報2570.41點,下跌1.60%。在經歷了本周前兩個交易日連續縮量后,昨日市場量能明顯放大,兩市合計成交10024億元,重返萬億元上方。北向資金則逆勢凈流入79億元。

巴菲特減持重挫比亞迪股價

作為新能源汽車產業鏈龍頭企業,比亞迪昨日A股、H股股價均遭重挫,“股神”巴菲特減持的消息被視為引發其股價波動的重要原因。

8月30日晚間,港交所網站披露的一則股份權益變動引發市場關注。數據顯示,巴菲特旗下伯克希爾公司于2022年8月24日減持了133.1萬股比亞迪H股股份,減持均價為每股277.1016港元。在此次減持完成后,伯克希爾公司所持比亞迪H股股份降至2.18719億股,持股比例降至19.92%。

值得注意的是,按港交所的規定,大股東增減持股票只有跨越某個整數百分比時,才應當進行披露。由此來看,巴菲特此次減持,應該只是其近階段連續減持中的一筆。根據比亞迪半年報,截至今年6月末,伯克希爾公司共持有2.25億股比亞迪H股股份,這一數字自2008年9月巴菲特與比亞迪簽署股份認購協議以來,已連續14年未發生改變。以此計算,在今年7月1日至8月24日期間,巴菲特已累計減持了628.1萬股比亞迪H股股份。

昨日,比亞迪A股、H股股價雙雙大幅低開,全天弱勢震蕩。截至收盤,比亞迪A股下跌7.36%,H股下跌7.91%,公司總市值一天蒸發約665億元。

熱門賽道股全線“熄火”

自上周開始,A股以新能源為代表的熱門賽道波動加劇,而巴菲特減持比亞迪的消息,進一步壓制了資金情緒。

昨日,申萬電力設備指數重挫4.78%,創該指數4月底反彈以來的最大單日跌幅。板塊內,光伏、風電相關個股跌幅居前,逆變器龍頭陽光電源大跌12.48%,科士達、智光電氣等約20只個股跌停;申萬汽車指數下跌4.31%,江淮汽車、廣東鴻圖等多股跌停。

國元證券策略團隊認為,光伏、風電、儲能、新能源汽車產業鏈等高景氣領域,中長期均具備基本面支撐,但上述賽道近期資金交易擁擠度較高,估值上漲后性價比有所下降。一方面,當下資金情緒對消息面的敏感度較高;另一方面,上述賽道股前期漲幅較大,資金獲利兌現或調倉意愿較濃。

國元證券進一步表示,在穩增長政策持續發力及基本面未發生重大變化的前提下,市場短期下行風險有限。震蕩行情中更多的是結構性機會,行業板塊間輪動較快。

金融、白酒股發力護盤

在熱門品種普遍回落的背景下,大消費、大金融等股價處于相對低位的權重板塊扮演起了“護盤”角色,昨日多只老牌藍籌股逆勢沖高。截至收盤,申萬白酒、保險、股份制銀行指數漲幅均超2%,中國人壽上漲4.07%,招商銀行上漲3.73%,貴州茅臺上漲2.89%。

自上周賽道股出現高位籌碼松動以來,資金轉戰低位價值股的趨勢愈發明顯,如中國人壽最近6個交易日有5天上漲,累計漲幅接近15%。上證50指數昨日盤中也刷新近兩周來新高,與創業板指、中證1000指數屢創階段新低形成鮮明對比。

近期,機構對市場風格切換展開了廣泛討論。

信達證券策略分析師樊繼拓表示,由于公司股價和估值的變化大多領先于基本面,因此,市場風格變化也會領先于業績拐點。雖然當下成長股業績依然強勁,但如果從年度視角看,部分成長性行業可能會受到產能的影響,ROE(凈資產收益率)改善速度放緩;同時,價值型行業受到穩增長政策的刺激,ROE下滑速度放慢。因此,提前進行風格轉變是必要的。

但也有部分機構以史為鑒,認為當下成長股與價值股的分化未到極致,談論風格切換或為時尚早。東北證券策略分析師鄧利軍認為,若將滬深300指數視作大盤指數、國證2000指數視作小盤指數,那么,過去兩次從小盤向大盤的風格切換發生時,大盤指數較小盤指數的估值比分別為0.22(2020年6月)和0.12(2016年7月),目前這一比例在0.28左右,距離前兩次尚有一定的差距。

值得關注的是,在機構爭論不休之際,外資已經悄然布局。昨日,受MSCI指數成分股季度調整正式生效的影響,北向資金尾盤加速流入,全天凈買入79億元。鋰電龍頭寧德時代獲北向資金凈買入8.07億元。港交所數據顯示,寧德時代近期已連續6個交易日獲北向資金加倉。

責任編輯:謝玥

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